“11冀能债”2015年付息公告
摘要：债权登记日：2015年4月30日 除息日：2015年5月4日 付息日：2015年5月4日 一、本次债券基本情况 1、债券名称：冀中能源股份有限公司2011年公司债券 2、发行人：冀中能源股份有限公司 3、发行总额：40亿元人民币 4、债券期限：5年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) 5、债券利率：本次债券采用单利按年计息，不计复利。
特别提示：
冀中能源(000937,股吧)股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本次债券”)将于2015年5月4日支付2014年5月4日至2015年5月3日期间的利息6.20 元(含税)/张。
债权登记日：2015年4月30日
除息日：2015年5月4日
付息日：2015年5月4日
一、本次债券基本情况
1、债券名称：冀中能源股份有限公司2011年公司债券
2、发行人：冀中能源股份有限公司
3、发行总额：40亿元人民币
4、债券期限：5年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
5、债券利率：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券调票面利率自2014年5月4日起由4.90%上调至6.20%，并在债券存续期后2年固定不变。
6、债券简称：11冀能债
7、债券代码：112028
8、计息期限：自2011年5月4日至2016年5月3日止
9、债券起息日：债券存续期间每年的5月4日为该计息年度起息日
10、债券付息日：2012年至2016年每年的5月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、债券信用级别：公司主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA。
12、担保情况：本次债券由发行人控股股东冀中能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。
13、上市时间和地点：本次债券于2011年6月3日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本次付息方案
1、本次债券付息方案
按照《冀中能源股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本次债券票面利率为6.20%。每手面值1,000元的“11冀能债”派发利息为62.00元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为49.60元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为55.80元)。
2、本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
(1)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
(2)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
(3)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年4月30日
2、除息日：2015年5月4日
3、付息日：2015年5月4日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年4月30日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本次债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
六、咨询联系方式
咨询机构：冀中能源股份有限公司
地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮编：054000
联系人：陈立*
咨询：
传真：
七、相关机构
1.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人：邢汉钦、陈琦、韩宇
联系：
传真：
2.托管人
名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：车*
联系：
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会